崗位職責(zé)：
1、在主管會(huì)計(jì)的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)，正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時(shí)傳遞；
3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正；
4、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限，配合有關(guān)人員及時(shí)開展對應(yīng)收款的清算工作；
5、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全；
6、核實(shí)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎(jiǎng)金。
7、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作；
8、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。
9、熟悉使用財(cái)物軟件。
10、熟悉報(bào)稅流程、年檢，訂制會(huì)計(jì)憑證。
基本信息